Η Evercore ISI έχει ήδη ονομάσει τις αγαπημένες της μετοχές τεχνολογίας που θα κατέχει το 2025. Οι μετοχές της πληροφορικής στο σύνολό τους έχουν σημειώσει άνοδο σχεδόν 32% μέχρι σήμερα, ένας από τους κλάδους με τις καλύτερες επιδόσεις στον S&P 500. Ειδικά οι μετοχές τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κερδών των μετοχών από τα τέλη του 2022, όταν έκανε το ντεμπούτο του το chatbot με τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT. Ωστόσο, ο τομέας της πληροφορικής βρέθηκε υπό πίεση πρόσφατα λόγω ερωτημάτων σχετικά με το εάν οι εταιρείες τεχνολογίας θα συνεχίσουν να βλέπουν την ανάπτυξη που απαιτείται για να δικαιολογήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές της Evercore ISI επέλεξαν πρόσφατα πέντε μετοχές τεχνολογίας για τις οποίες είναι πιο σίγουροι ότι θα εισέλθουν το επόμενο έτος. Ακολουθούν οι επιλογές μετοχών της επενδυτικής τράπεζας και η προβλεπόμενη κατεύθυνση για μελλοντικές συστάσεις. Η συντηρητική πρόβλεψη εσόδων της εταιρείας κατασκευής εξοπλισμού δικτύωσης cloud Arista Networks για το 2025 αφήνει περιθώρια ανάπτυξης, σύμφωνα με το Evercore ISI. “Πιστεύουμε ότι η ANET βρίσκεται σε μοναδική θέση για να προσφέρει επιταχυνόμενη αύξηση κερδών το ’25 και μετά μέσω πολλαπλών μοχλών”, έγραψε η ομάδα αναλυτών σε σημείωμα την Τετάρτη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, τα έσοδα της Arista Networks θα αυξηθούν περισσότερο από 20% το 2025 και το 2026. Ανέφεραν οπαδούς ανέμους όπως η επέκταση των πελατών, η ανάπτυξη του δικτύου πελατών και η υπηρεσία Cognitive Campus στο χώρο εργασίας. Οι εσωτερικές προσφορές τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας είναι ένας άλλος πιθανός μοχλός αύξησης των εσόδων, λένε οι αναλυτές. «Συνεχίζουμε να βλέπουμε την Arista ως ηγέτη στην εναλλαγή Ethernet με δυνατότητα AI και η υιοθέτηση από τους πελάτες θα πρέπει να επιταχυνθεί στο CY25», συνεχίζει η σημείωση. Το Evercore ISI αύξησε τον στόχο τιμής 12 μηνών του Arista στα 450 $ από 425 $, υποδεικνύοντας ανοδικές δυνατότητες άνω του 20% από το κλείσιμο της Παρασκευής. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 59% από έτος μέχρι σήμερα. Η τεχνητή νοημοσύνη της Apple θα τροφοδοτήσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Apple, σύμφωνα με το Evercore ISI. Ενώ οι πωλήσεις του νέου iPhone που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο δεν πυροδότησε έναν υπερκύκλο αναβάθμισης, η επενδυτική τράπεζα πιστεύει ότι η ανάπτυξη του iPhone θα βελτιωθεί τελικά καθώς προστίθενται νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. «Αν και αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό για όσους ελπίζουν σε έναν πολύ δυνατό κύκλο κυκλοφορίας του iPhone 16, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στρατηγική AI της Apple υπερβαίνει την απλή πώληση περισσότερων iPhone», είπαν οι αναλυτές. «Η Apple θα συνεχίσει να λειτουργεί ως θυρωρός στην πορεία προς το 1,5 δισεκατομμύριο+ [user] δημιουργήσει μια βάση και έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί έσοδα από τις προσπάθειες τρίτων προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό θα τους επιτρέψει να καρπωθούν τα οφέλη των εξελίξεων της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών που βλέπουμε από τους ομολόγους τους με μεγάλη κεφαλαιοποίηση». Εκτός από το ότι θα επωφεληθούν από περισσότερες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι τομείς υπηρεσιών και φορητών συσκευών της Apple αναμένεται επίσης να αυξηθούν το επόμενο έτος. Το Evercore ISI έχει αμετάβλητο στόχο τιμής στα $250, γεγονός που ανεβάζει τη μετοχή κατά 11,1% από το κλείσιμο της Παρασκευής. Οι μετοχές της Apple αυξήθηκαν κατά 17% το 2024, υστερώντας από το κέρδος 23% του S&P 500. Ο κατασκευαστής συνδέσμων οπτικών ινών Amphenol προσφέρει και τις δύο επιλογές. Αύξηση εσόδων σε αριθμούς και χαμηλή μεταβλητότητα, σύμφωνα με αναλυτές της Evercore ISI. Η Amphenol παράγει επίσης ηλεκτρονικές υποδοχές και καλώδια που πουλά σε διάφορες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών άμυνας, τεχνολογίας και ευρυζωνικότητας. Η Amphenol αναμένεται επίσης να επωφεληθεί από αυτό όπως ορισμένοι από τους πελάτες της. , όπως ομάδες βιομηχανικών και κινητών δικτύων, αποκαθίστανται. Η εταιρεία με έδρα το Wallingford του Κονέκτικατ έχει επίσης μια ισχυρή ιστορία εξαγορών και έναν ισχυρό ισολογισμό για να διασφαλίσει ότι μπορεί να συνεχίσει να κάνει συμφωνίες, οι οποίες εκτιμά η Evercore ISI θα μπορούσαν να προσθέσουν 15 σεντς έως 20 σεντς στα ετήσια κέρδη ανά μετοχή. Οι μετοχές έκλεισαν στα 70,52 δολάρια την Παρασκευή. «Πιστεύουμε ότι η APH βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη παρέχοντας εξαιρετικά εξελιγμένες και αποτελεσματικές συνδέσεις για διακομιστές και δίκτυα τεχνητής νοημοσύνης», έγραψαν οι αναλυτές της Evercore. «Επιπλέον, η βαθιά γνώση της APH για μια σειρά τεχνολογιών και ισχυρές συνεργασίες επιτρέπουν[s] πρέπει να ανταποκριθούν με ευελιξία και να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης», αναφέρεται στο σημείωμα. Η Evercore ISI αύξησε τον στόχο της τιμής για τη μετοχή των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά 5 δολάρια στα 80 δολάρια ανά μετοχή, περισσότερο από 13% πάνω από την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής. Οι επιχειρηματικές μηχανές της IBM είναι πιθανό να ξεπεράσουν τις προβλέψεις εσόδων το 2025, αναφέρει το Evercore ISI. Ο τομέας λογισμικού της IBM, ο οποίος σημείωσε διψήφια ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο, είναι πιθανό να συνεχιστεί χάρη στην ισχυρή ζήτηση για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και επιστήμης δεδομένων, αξίας επί του παρόντος στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η IBM θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί από την ώθηση του εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απορρύθμιση για δεύτερη θητεία: «Ένα πιο ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον για συγχωνεύσεις και εξαγορές θα μπορούσε να επιταχύνει τη δραστηριότητα των συμφωνιών. «Η IBM, ειδικότερα, μπορεί να τοποθετηθεί για μεγαλύτερες συναλλαγές λόγω του ισολογισμού της» και της δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών. Vertiv Holdings Η Vertiv Holdings είναι μακροπρόθεσμος δικαιούχος της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρει το Evercore ISI. Οι 27.000 εργαζόμενοι της εταιρείας Waterville του Οχάιο παρέχουν τεχνολογία ψηφιακής υποδομής σε κέντρα δεδομένων. Η μετοχή έχει υπερδιπλασιαστεί το 2024, σημειώνοντας άνοδο 152% το 2024 εν μέσω μιας έκρηξης στο κέντρο δεδομένων που έχει τροφοδοτήσει τη ζήτηση για την τεχνολογία υγρής ψύξης της Vertiv. «Πιστεύουμε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση όχι μόνο για να οδηγεί όχι μόνο σε ανεμογεννήτριες υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να κερδίσει μερίδιο στην αναπτυσσόμενη αγορά, και το πιο σημαντικό, να το κάνει με έναν όλο και πιο κερδοφόρο τρόπο», ανέφερε η Evercore σε σημείωμα. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι τα προεπιτοκιακά και φορολογικά περιθώρια της Vertiv θα μπορούσαν να φτάσουν στο μεσαίο εύρος του 20%, καθώς βελτιστοποιεί την κλίμακα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Η τράπεζα αύξησε τον στόχο της τιμής στα 150 δολάρια από 135 δολάρια, υπονοώντας ότι οι μετοχές της Vertiv θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 24% το επόμενο έτος από την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής. —Ο Michael Bloom του CNBC συνέβαλε σε αυτήν την έκθεση.
